额-15,189,973.23--14,736,011.87--3.08筹资活动产生的现金流量净
额-7,388,569.15--12,927,569.07-42.85
项目重大变动原因：
1、营业收入、营业成本和经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比分别增加3,582.36万元。
2,038.15万元和1,743.95万元，同比分别增长37.85、15.33和303.82，主要原因是报告期内公司业
务不再受疫情影响，恢复正常运营。
2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加553.90万元，同比增长42.85，主要原因一
是去年同期公司还中原银行借款及利息40.84万元；二是鄢陵公交去年同期还购车借款145.34万元；三
是禹州公交本期还购车借款比去年同期减少217.8万元。
四、投资状况分析
（一）主要控股子公司、参股公司情况
√适用□不适用
单位：元
公司名称公司
类型主要
业务注册资本总资产净资产营业收入净利润许昌万里
汽车检测
服务有限
公司子公
司车辆
检测6,000,000.007,375,713.656,320,487.14659,670.86-685,172.96禹州市公
共交通有
限公司子公
司公交
运输50,000,000.00177,091,769.0847,821,519.2513,283,751.760.00河南万里
汽车管理
服务有限
公司子公
司车辆
租赁13,000,000.0017,842,383.7410,585,768.758,167,128.14348,105.52许昌市城
发莲城出
租车有限
公司参股
公司出租
客运15,000,000.0012,631,649.1910,401,010.96557,948.50-99,895.76
主要参股公司业务分析
√适用□不适用
公司名称与公司从事业务的关联性持有目的许昌市城发莲城出租车有限公司出租客运是公路客运运输的一部分出租业务能获得更好的发展
（二）公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、企业社会责任
√适用□不适用
1、报告期内，禹州市公共交通有限公司职工（群体）荣获“见义勇为道德模范”荣誉称号。他们
在国家、集体利益和人民生命财产受到威胁的紧急关头，临危不惧、挺身而出，受到社会各界称赞。
2、报告期内，公司积极组织车辆开展“点对点”包车服务，确保农民工春节后安全、便捷、平安。
有序返岗。
3、中考、高考每年都牵动着万千家庭的心，承载着无数人的梦想与希望。公司在每年中考、高考
期间，积极践行企业社会责任，提前谋划、统筹部署，开展爱心助考公益活动。
六、公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称重大风险事项简要描述（一）高速铁路运输竞争风险高速铁路相比汽车客运具有速度快、准点率高、舒适性好
的优势，并且随着人均收入增长，旅客对高速铁路较高票价接
受能力变强，因此高速铁路的开通分流铁路沿线和两端的客运
量，对相同走向的中长途线路造成冲击。（二）交通安全事故风险本公司主营业务为道路运输，受天气、路况以及其他突发
事件的影响，有发生交通事故的风险。（三）燃料价格波动风险燃料是道路运输行业最主要的生产资料之一，在公司道路
运输业务中的成本占比较高，燃料价格的大幅波动将会直接影
响公司的运营成本，进而影响公司利润水平。公司车辆使用燃
料包括燃油、液化天然气（LNG）和压缩天然气（CNG）。（四）同业竞争风险公司实际控制人陈立干的妹妹及妹夫陈水莲、张国铭所控
制的部分下属企业经营与公司类似的业务，存在同业竞争问题，
详见公司《公开转让说明书》之“重大事项提示”之“十五。
同业竞争风险”。2016年5月20日，公司收到控股股东许昌万
里集团发来的《许昌万里运输集团股份有限公司关于延期解决
同业竞争事项的告知函》，告知张国铭、陈水莲二人因涉嫌违法
行为被司法机关采取强制措施，失去人身自由导致许昌万里集团不能在承诺期限内解决同业竞争事宜。具体内容详见公司于
2016年5月23日在全国股份转让系统刊登的《万里运
业股份有限公司关于关于延期解决同业竞争承诺事项的公告的
公告》（公告编号：2016-029）。
截止至本报告披露日，张国铭仍因涉嫌违法行为被司法机
关采取强制措施，失去人身自由。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
第三节重大事件
一、重大事件索引
事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否三.二.（一）是否存在提供担保事项√是□否三.二.（二）是否对外提供借款□是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
源的情况□是√否三.二.（三）是否存在关联交易事项√是□否三.二.（四）是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事
项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否是否存在股份回购事项□是√否是否存在已披露的承诺事项√是□否三.二.（五）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否三.二.（六）是否存在被调查处罚的事项□是√否是否存在失信情况□是√否是否存在破产重整事项□是√否
二、重大事件详情
（一）重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10√是□否
单位：元
序号被担保
人担保金额实际履行
担保责任
的金额担保余额担保期间责任类
型被担保
人是否
为挂牌
公司控
股股
东、实
际控制
人及其
控制的
企业是否履
行必要
的决策
程序起始终止1禹州市
公共交
通有限
公司32,000,0000.0020,800,0002019年
11月
11日2031年
11月
12日连带否已事前
及时履
行2禹州市
公共交
通有限
公司33,000,0000.0021,450,0002019年
11月
29日2031年
11月
30日连带否已事前
及时履
行总计-65,000,0000.0042,250,000-----担保合同履行情况
公司担保合同均正常履行。
公司提供担保分类汇总
单位：元
项目汇总担保金额担保余额报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）65,000,000.0042,250,000.00公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提
供担保0.000.00公司直接或间接为资产负债率超过70（不含本数）的被担保
人提供担保65,000,000.0042,250,000.00公司担保总额超过净资产50（不含本数）部分的金额0.000.00公司为报告期内出表公司提供担保0.000.00
应当重点说明的担保情况
□适用√不适用
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四）报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况预计金额发生金额购买原材料、燃料、动力,接受劳务6,000,0001,881,647.12销售产品、商品，提供劳务50,00015,000.00公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--其他750,000127,619.60其他重大关联交易情况审议金额交易金额收购、出售资产或股权-24,241,213.23与关联方共同对外投资--提供财务资助--提供担保--委托理财--企业集团财务公司关联交易情况预计金额发生金额存款--贷款--
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
重大关联交易是公司减资退出民航万里事项（详见2023年5月10日公司披露的《关于减资退出参
股公司暨关联交易进展公告》（公司编号：2023-009）），上述关联交易不会对公司经营产生不利影响。
（五）承诺事项的履行情况
临时公告索引承诺主体承诺类型承诺开始日期承诺结束日期承诺履行情况-实际控制人或
控股股东其他承诺2015年5月20
日-未履行-实际控制人或
控股股东其他承诺2015年5月20
日-未履行公告编号：
2016-029实际控制人或
控股股东同业竞争承诺2015年5月20
日-未履行
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
1、租赁集体土地被有关行政部门处罚或集体土地被收回的承诺事项
具体事项：公司分别向河南省（魏都）民营科技园区管理委员会、许昌市魏都区七里店乡五郎庙村
村委会、许昌市许昌县将官池镇梨园社区居民委员会租赁41.18亩、9.34亩、24.06亩集体土地用于建
设万里运业汽车北站、万里运业汽车西站、梨园南站（临时发车点）。公司租赁集体土地用于
客运站建设，根据《土地管理法》的相关规定，存在被有关部门行政处罚或集体土地被收回的风险。
承诺：公司控股股东许昌万里集团承诺，如因上述租赁集体用地行为被主管部门处罚或是该宗土地
被回收而影响及下属公司的正常生产经营，许昌万里集团愿意足额补偿由此给及下属
公司所造成的搬迁费用及相关直接经济损失。
承诺事项履行情况：报告期内，公司未出现上述租赁集体土地被有关行政部门处罚或上述集体土地被收回而影响及下属公司的正常生产经营的情形。
2、无证房产被有关行政部门处罚或房产被拆除的承诺事项
具体事项：公司位于郑州、许昌、鄢陵、禹州等地涉及郑州物流园、许昌物流园、汽车北站、汽车
东站、汽车西站、豪华汽车站、中心汽车站、鄢陵客运站、张桥客运站、禹州汽车站、禹州客运东站。
神垕汽车站等房屋建筑物，因租赁土地上建设房屋、自有土地上建设房屋政府规划调整等原因，未依法
办理
