来源时间为：2023-02-10
长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门
规章及业务规则，对三达膜许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925
号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民
币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部
到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募
集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资金额
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产
线项目
纳米过滤膜材料制备及成套膜设
备制造基地项目
特种分离膜及其成套设备的制备
与生产项目
合计 141,000.00 141,000.00
六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目
“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感
市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和
“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目” （以下简
称“许昌募投项目”）。原募投项目募集资金投资总额为 30,000.00 万元，上述两个
变更后的项目预计使用募集资金 25,250.00 万元，余 4,750.00 万元募集资金尚未
明确变更后的具体项目。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易
所网站（www。sse。com。cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》
（公告
编号：2021-034）。
议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分
离膜及其成套设备的制备与生产项目”变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后
余下的 4,257.84 万元募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水
处理厂提标改造及扩建项目”。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证
券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》
（公告编号：2022-051）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-048）。
三、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况
本次结项的募集资金投资项目为“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处
理厂提标改造及扩建项目”，截至本核查意见出具之日，该项目已建设完成并开
始投产运行。本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：万元
利息及理财 预计募集资
募集资金拟 募集资金实 已签订合同
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